Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,577 29,187 49,602 35,609 31,500 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -61.28% +175.95% +69.95% -28.21% -11.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,543 15,625 35,465 21,369 17,661 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,383 17,545 15,442 15,213 17,300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 341 -2,323 -3,371 2,362 -4,661 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,604 -1,660 2,066 -3,335 1,200
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,965 -5,865 -12,108 -15,232 -8,900 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +39.21% +15.79% -106.45% -25.8% +41.57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,922 -8,056 -11,974 -15,829 -16,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,891 1,352 1,435 446 7,700 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 373 - -2,862 55 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,307 839 1,293 96 -200
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,736 -23,113 -24,978 -30,109 -23,500 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +81.09% -518.66% -8.07% -20.54% +21.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,959 - 263 285 3,600 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 651 - 263 135 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,308 - - 150 3,600 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,489 -12,936 -8,742 -4,340 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -5,572 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,489 -7,364 -8,742 -4,340 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 38 - - 300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,531 - -5,417 -14,678 -15,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,651 -10,179 -10,968 -11,336 -11,800 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24 -36 -114 -40 -200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50 -151 -190 -114 -100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -174 58 12,326 -9,846 -1,000 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,770 5,582 5,352 18,024 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,596 5,640 17,678 8,178 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,059.88 18,443.38 31,685.63 14,623.38 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59.51% +264.5% +71.8% -53.85% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.12% 0.75% 0.50% 0.12% 0.08%