Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80,674 104,038 122,151 110,543 118,254 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.26% +28.96% +17.41% -9.5% +6.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 57,411 94,680 99,803 96,995 93,736 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,056 11,284 11,104 11,519 11,445 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,517 2,985 10,044 8,606 9,422 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,690 -4,911 1,200 -6,577 3,651
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,289 -14,545 -22,354 3,705 2,935 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -109.35% -239.12% -53.69% +116.57% -20.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,309 -11,085 -10,708 -10,959 -9,447 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,524 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,544 -3,460 -11,646 14,664 12,382
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86,820 -93,353 -110,749 -108,488 -121,983 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4.57% -7.52% -18.63% +2.04% -12.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,091 21,415 9,420 5,228 3,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,022 3,955 - 3,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,091 20,393 5,465 5,228 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,592 -8,750 -9,543 -15,129 -9,958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -963 - - -3,978 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,629 -8,750 -9,543 -11,151 -9,958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -75,992 -92,527 -95,625 -82,981 -100,390 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,081 -14,467 -14,841 -15,025 -15,234 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 754 976 -160 -581 -361 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,435 -3,860 -10,952 5,760 -794 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,451 38,800 34,598 24,205 30,737 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,016 34,940 23,646 29,965 29,943 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 60,387.38 73,295 92,047.13 84,638.13 110,846 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +40.72% +21.37% +25.58% -8.05% +30.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4.42% 4.45% 4.45% 3.90% 3.47%