Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100,643 147,550 110,797 130,601 176,216 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.47% +46.61% -24.91% +17.87% +34.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97,218 107,946 122,191 113,500 110,452 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,862 27,656 30,911 31,586 29,563 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,419 -10,974 -5,817 71 18,150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,856 22,922 -36,488 -14,556 18,051
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,012 7,739 -224,495 -84,065 11,680 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32.15% -77.25% -3,000.83% +62.55% +113.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,497 -19,577 -20,153 -14,834 -10,510 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,270 753 736 546 4,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,003 -9,873 -129,846 -45,566 -5,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,459 - - 11 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 58,783 36,436 -75,232 -24,222 23,459
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -150,998 -128,840 46,586 -60,881 -182,567 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -205.86% +14.67% +136.16% -230.69% -199.88% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 106,342 103,418 260,120 161,034 120,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 106,342 103,418 260,120 161,034 120,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -139,164 -105,866 -201,540 -178,621 -140,617 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -139,164 -105,866 -201,540 -178,621 -140,617 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14 6 6 12 13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -105,311 -116,644 - - -145,173 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,689 -5,459 -5,467 -32,814 -5,218 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,190 -4,295 -6,533 -10,492 -12,072 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,922 -890 1,282 2,373 -239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,421 25,559 -65,830 -11,972 5,090 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 158,920 144,234 169,666 103,852 91,863 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 144,499 169,793 103,836 91,880 96,953 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 58,793.63 101,968.38 55,517.88 80,494.38 114,944.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38.43% +73.43% -45.55% +44.99% +42.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 213.31% 178.65% 107.53% 235.36% 272.47%