Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,625 13,650 15,071 14,236 14,458 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4.53% +0.18% +10.41% -5.54% +1.56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,732 8,072 24,021 6,955 14,850 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,486 5,110 4,949 4,994 5,135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,868 3,196 -13,051 3,857 -3,624 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -725 -2,728 -848 -1,570 -1,903
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,226 -13,182 4,208 1,468 5,596 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +60.19% -492.18% +131.92% -65.11% +281.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,379 -1,275 -1,066 -916 -1,060 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 857 88 211 158 237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,851 -10,006 -259 -832 -3,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91 49 54 -8 3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,056 -2,038 5,268 3,066 9,977
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,627 -2,208 -16,264 -20,562 -14,278 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -221.09% +83.8% -636.59% -26.43% +30.56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 93 9,387 - 252 546 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,261 - 252 546 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 93 7,126 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,050 -2,315 -5,987 -2,837 -2,481 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,582 - -3,547 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,468 -2,315 -2,440 -2,837 -2,481 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 201 748 53 100 153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,533 -2,842 -3,057 -10,652 -8,719 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,645 -6,987 -7,368 -7,506 -7,255 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,307 -199 95 81 3,478 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69 286 -266 -32 100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,159 -1,454 2,749 -4,890 5,876 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,271 11,112 9,658 12,407 7,517 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,112 9,658 12,407 7,517 13,393 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,043.5 11,556.88 11,774 8,558.63 12,132.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +18.56% -4.04% +1.88% -27.31% +41.76% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.69% 5.32% 6.73% 6.15% 6.51%