Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,367 -26,217 -36,883 -43,337 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -73.13% -878.65% -40.68% -17.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,874 -3,997 16,389 17,889 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 845 818 933 2,042 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,326 -9,205 -37,258 -29,765 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,974 -13,833 -16,947 -33,503
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,907 -671 -632 -877 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,773 62,065 26,839 32,091 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4,152.26% +213.89% -56.76% +19.57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,602 85,528 26,527 51,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,602 34,652 867 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 50,876 25,660 51,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -900 -25,449 -348 -17,723 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -15,835 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -900 -25,449 -348 -1,888 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 835 2,090 832 226 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 236 -104 -172 -1,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 406 4,767 1,317 2,299 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -2 - 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,454 39,942 -9,359 -9,823 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 141,009 171,464 205,630 201,821 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 171,463 211,406 196,271 191,998 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,894.88 -18,156.38 -7,350.75 -23,391 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63.39% -240.8% +59.51% -218.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.32% -8.62% -6.89% -13.34%