Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,520 43,877 45,776 38,851 31,411 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +35.93% +53.85% +4.33% -15.13% -19.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,319 9,111 15,916 46,910 15,477 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,373 16,251 16,375 18,282 18,929 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,496 22,925 19,681 -7,358 24,644 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,668 -4,410 -6,196 -18,983 -27,639
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,642 -16,688 -32,459 -9,122 -42,440 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +31.26% -32% -94.51% +71.9% -365.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,117 -13,218 -20,671 -28,669 -34,754 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 470 763 882 20 152 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -94 -3,453 -10,637 -6,520 -6,548 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 99 -780 -2,033 26,047 -1,290
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,833 -24,163 -14,116 -25,692 5,904 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -624.94% -43.55% +41.58% -82.01% +122.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,594 34,818 38,924 51,670 136,638 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,594 34,818 38,924 51,670 136,638 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,424 -46,289 -38,907 -61,927 -116,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,424 -46,289 -38,907 -61,927 -116,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,748 -3,740 -1,901 -2,912 -3,664 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,103 -2,433 -4,636 -5,791 -3,458 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,152 -6,519 -7,596 -6,732 -7,487 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -378 -9 279 -472 -835 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,333 3,017 -520 3,565 -5,960 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,584 6,251 9,268 8,748 12,313 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,251 9,268 8,748 12,313 6,353 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,544.25 23,441 16,567.63 14,541.63 -9,182.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +59.33% +174.35% -29.32% -12.23% -163.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 184.36% 300.74% 176.50% - -20.15%