Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,081,818 -240,849 1,563,511 1,285,186 -1,143,070 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortisation
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62.37% -122.26% +749.17% -17.8% -188.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58,345 21,371 -168,063 54,997 146,753 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,391 54,000 50,616 56,063 65,054 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,113,772 -316,220 1,680,958 1,165,044 -1,366,186
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -950,763 -6,276,573 4,170,396 -150,970 -384,402 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -320.55% -560.16% +166.44% -103.62% -154.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,271 -11,298 -16,150 -11,287 -32,029 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -948,551 -6,266,325 4,186,092 -147,086 -355,333
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -594,868 5,562,742 -4,106,449 -680,354 624,940 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +67.09% +1,035.12% -173.82% +83.43% +191.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 200,000 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 200,000 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101,955 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101,955 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 491,422 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -492,913 5,362,742 -4,597,871 -680,354 624,940 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,260 7,539 6,393 25,103 -2,778 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -478,073 -947,141 1,633,851 478,965 -905,310 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,802,821 2,890,083 1,336,633 1,564,854 2,323,816 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,324,748 1,942,942 2,970,484 2,043,819 1,418,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 110.58% -23.62% 59.87% 88.20% -80.54%