Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,929 12,647 16,960 13,769 19,202 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +42.83% -2.18% +34.1% -18.81% +39.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,549 1,504 10,556 8,191 8,986 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,944 5,506 5,606 5,763 6,395 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 253 225 401 391 475 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,887 6,133 3,989 3,924 5,274 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -704 -721 -3,592 -4,500 -1,928
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,888 -8,634 -8,472 -8,706 -15,372 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +59.36% -198.96% +1.88% -2.76% -76.57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,130 -2,955 -6,572 -11,285 -11,368 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24 151 54 41 19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -40 -1,010 -499 -37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 5,278 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,218 -11,068 -944 3,037 -3,986
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,095 -3,401 -7,916 -6,330 -3,111 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -323.61% +62.61% -132.76% +20.04% +50.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,518 4,768 4,257 5,849 7,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,518 4,768 4,257 5,849 7,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,378 -14,626 -9,188 -7,132 -4,828 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,378 -14,626 -9,188 -7,132 -4,828 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 11,701 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,287 -383 -433 -2,552 -2,157 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,948 -4,861 -2,552 -2,495 -3,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -166 1,006 136 2
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 945 446 1,578 -1,131 721 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,862 3,806 3,887 5,465 4,334 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,807 4,252 5,465 4,334 5,055 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,618 4,998.75 4,830.5 -243.13 11,261.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +491.26% +38.16% -3.37% -105.03% +4,731.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4.92% 2.39% 1.60% 0.40% 0.86%