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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -2187767.98 | - | -1415177.79 | -103646.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 636584.89 | - | -616785 | 1488408.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 175128.76 | - | 101071.16 | -216140.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1200282.25 | - | 638394.63 | -937513.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 54175.56 | - | -127756.31 | 110639.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -413468.61 | - | 95692.94 | 360921.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 2964510.62 | - | 2851197.69 | 2485013.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 2551042.01 | - | 2946890.63 | 2845935.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1033475.68 | - | -180078.17 | 2641042.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -38.14 | - | -106.82 | 108.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2 | - | -2.21 | 4.91 |
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