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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 53954.17 | 53355.97 | - | 72382.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -72837.33 | 62448.99 | - | 50401.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -2791.79 | -11621.23 | - | -97293.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -124346.15 | 15013.58 | - | 53401.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 171.41 | - | 54.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -199915.1 | 65845.05 | - | 6402.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 367084.84 | 301239.79 | - | 159907.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 167169.74 | 367084.84 | - | 166310.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -118585.87 | 155848.74 | - | -39410.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -176.09 | -17.55 | - | -172.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.29 | 1.17 | - | 0.68 |
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