Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,326 92 617 2,064 1,353 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,719.44% +102.77% +570.65% +234.52% -34.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,585 -115 1,136 -2,072 -1,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,219 909 918 895 770 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53 20 18 17 7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,527 65 305 2,374 1,275 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,656 -787 -1,760 850 807
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,414 -510 -277 -1,582 -1,129 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,963 -1,280 -1,791 -716 -1,640 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -201.92% +34.79% -39.92% +60.02% -129.05% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,564 222 186 130 126 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,564 222 186 130 126 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,256 -1,402 -1,723 -1,304 -1,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,256 -1,402 -1,723 -1,304 -1,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 312 10 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -93 -93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -271 -100 -254 239 123 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -134 18 72 -64 -52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,991 -1,680 -1,379 -298 -1,468 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,556 10,654 9,017 7,637 7,335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,547 8,974 7,638 7,339 5,867 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,542.38 -1,720 -543.88 -671.38 280.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -605.28% +73.71% +68.38% -23.44% +141.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -173.55% -23.86% -24.79% 6.80% -11.08%