Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80,758 21,006 39,081 37,423 -10,098 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +676.22% -73.99% +86.05% -4.24% -126.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -258 5,641 1,825 3,449 5,129 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,263 5,444 5,342 7,710 10,086 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,020 2,716 6,307 4,486 1,191 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 73,733 7,205 25,607 21,778 -26,504
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,863 -9,998 -9,001 -12,073 -13,743 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,166 -4,458 -214 -3,902 -1,273 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +7.76% -305.82% +95.2% -1,723.36% +67.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 259 - 779 899 154 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -466 -2,892 -590 -2,488 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -468 -1,371 -1,861 -1,323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,373 -1,098 968 -452 -104 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,596 2,154 2,354 -2,320 2,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 73,465 8,704 32,220 19,128 -22,878 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 120,426 198,262 209,465 243,718 269,056 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 193,891 206,966 241,685 262,846 246,178 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 519.97% 56.74% 152.64% 132.97% -100.77%