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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 15482.3 | 43495.98 | - | 179595.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -1625193.5 | 46751.98 | - | 311607.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -264286.72 | 414490.34 | - | -1322822.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1851097.26 | -306846.67 | - | -38679.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -38382.96 | 154395.66 | - | -1049894.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1108195.12 | 720161.83 | 720161.83 | 1417034.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 1069812.16 | 874557.48 | 720161.83 | 367140.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -6262536.12 | 1357141.85 | - | -1077938.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -561.45 | 150.72 | - | 86.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.39 | 0.068 | - | 1.79 |
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