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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 127706.65 | 38604.67 | 44622.49 | 41101.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -277488.98 | 47699.25 | -101855.71 | 94326.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 1952329.24 | 28181.91 | 13859.67 | -592064.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -268961.55 | -82238.18 | 109358.16 | 299934.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | -1390.35 | -230.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1405768.27 | -6512.17 | 21517.27 | -197803.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 56924.78 | 63436.95 | 41919.68 | 239722.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 1462693.05 | 56924.78 | 63436.95 | 41919.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1560938.91 | -261095.83 | -701424.97 | 924069.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 697.84 | 62.78 | -175.91 | 380.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -9.76 | 2.22 | -3.59 | 2.75 |
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