Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,648 10,897 18,648 17,833 18,400 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +37.2% -6.45% +71.13% -4.37% +3.18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,171 4,702 12,036 14,084 15,174 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,841 5,721 4,742 5,242 5,521 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 267 329 372 425 454 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 523 512 1,072 1,101 1,828 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,154 -367 426 -3,019 -4,577
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,869 -2,939 -15,979 -5,920 -8,310 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,734 7,403 -15,156 -12,685 -9,397 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.51% +256.38% -304.73% +16.3% +25.92% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,837 17,499 251 3,774 5,990 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,837 17,499 251 3,774 5,990 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,997 -7,326 -8,866 -6,642 -6,786 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,997 -7,326 -8,866 -6,642 -6,786 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49 -12 -556 -1,616 -1,584 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,119 -2,317 -3,527 -6,024 -6,251 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -427 -441 -2,458 -2,177 -766 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39 -1,052 498 55 -273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,084 14,309 -11,989 -717 420 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,589 5,654 20,010 8,017 7,354 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,673 19,963 8,021 7,300 7,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,888.75 9,183.13 12,763 10,478.5 8,429.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +60.34% +16.41% +38.98% -17.9% -19.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.94% 3.25% 4.18% 3.65% 2.87%