Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,030 -2,328 399 5,168 4,945 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.92% -157.77% +117.14% +1,195.24% -4.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,213 -6,725 -2,191 791 1,673 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,687 2,545 2,238 2,304 2,260 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9 21 15 30 6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -188 980 -529 -53 429 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 309 851 866 2,096 577
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,867 -2,342 -2,805 -3,441 -2,981 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -161 5,076 2,874 -2,266 -2,072 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +74.28% +3,252.8% -43.38% -178.84% +8.56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,843 6,738 6,144 786 230 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,843 6,738 6,144 786 230 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,413 -1,724 -5,070 -2,664 -1,767 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,413 -1,724 -5,070 -2,664 -1,767 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 306 3,309 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,218 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -381 - -19 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -210 -244 -272 -388 -535 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -33 33 18 -8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3 373 501 -521 -116 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,418 1,433 1,806 2,305 1,706 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,415 1,806 2,307 1,784 1,590 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -929.2 -1,682.85 -40.88 1,980.02 -83.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -150.75% -81.11% +97.57% +4,944.08% -104.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.94% -61.30% -19.96% 28.57% 9.38%