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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 27581.48 | 83711.66 | 83711.66 | -18974.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -147728.2 | -58253.41 | -58253.41 | -52296.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 2838.53 | 96123.73 | 96123.73 | 117231.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 67941.36 | - | - | -9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -76948.31 | 37870.32 | 37870.32 | 64925.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 145839.71 | 107969.39 | 70099.07 | 5173.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 68891.4 | 145839.71 | 34049.12 | 70099.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 19873.25 | - | -28526.75 | -132379.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 235.68 | - | 78.45 | -350.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -20.22 | -8.65 | -10.98 | -10.43 |
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