Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,826 5,529 4,082 557 907 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.5% +202.79% -26.17% -86.35% +62.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,422 -493 1,723 2,029 2,371 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 965 296 296 328 377 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 250 242 241 207 187 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 250 2,689 1,067 95 -16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,061 2,795 755 -2,102 -2,012
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,987 -2,750 -5,001 -3,009 -3,699 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 206 659 -1,445 1,964 2,598 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +128.49% +219.9% -319.27% +235.92% +32.28% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,471 8,888 7,988 11,763 12,012 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,471 8,888 7,988 11,763 12,012 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,925 -7,814 -9,199 -9,223 -8,224 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,925 -7,814 -9,199 -9,223 -8,224 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -153 -652 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -275 - -188 -412 -527 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65 -415 -46 -11 -11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -75 418 -403 -228 110 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30 3,856 -2,767 -716 -84 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,437 4,161 7,153 4,518 3,616 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,407 8,017 4,386 3,802 3,532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -876.63 2,401.63 1,259.88 -1,313.75 -3,401.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -223.77% +373.96% -47.54% -204.28% -158.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.03% 33.57% 13.68% -2.19% -1.95%