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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 2727.55 | 2622.55 | 2441.24 | 2133.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -8151.96 | -3013.12 | -24167.33 | -855.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -34.44 | 486.25 | 76.72 | -93.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 9318.62 | 12104.22 | 8349.3 | 2405.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1083.88 | 9579.63 | -15801.12 | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 71794.94 | 62215.32 | 78016.44 | 78307.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 72878.83 | 71794.94 | 62215.32 | 79767.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -4.69 | -2.07 | -16.29 | -1.08 |
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