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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1593.55 | 493.7 | 302.01 | -8.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -2744.6 | -3342.7 | 2879.71 | -1259.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 2802.89 | 2748.67 | -6969.98 | -250.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 30.05 | 14821.38 | -435.58 | 42.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 142.23 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 74.15 | 14242.04 | -4519.31 | -1432.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 27036.98 | 12794.94 | 17314.25 | 18746.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 27111.13 | 27036.98 | 12794.94 | 17314.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1792.23 | -4947.71 | 261.67 | -2016.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 63.78 | -1990.85 | 112.97 | -203.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.57 | -3.21 | 0.858 | -1.64 |
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