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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 4715.85 | 14769.96 | 20849.08 | 5978.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 27317.34 | 20741.86 | 62649.77 | -47302.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -66902.49 | 23415.15 | -31386.89 | -8060.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -7483.27 | -2512.11 | -54500.05 | -2227.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -2455.31 | 1204.82 | 298.17 | 1293.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -47543.21 | 42014.08 | -23243.09 | -57484.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 144598.01 | 102583.92 | 125827.01 | 183311.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 97054.8 | 144598.01 | 102583.92 | 125827.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 81345.76 | -27585.39 | -50126.38 | 73356.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 394.89 | 44.97 | -168.33 | 274.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 3.1 | -2.89 | 9.62 | -9.03 |
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