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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -4241.4 | -2238 | 1194.44 | -2684.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 302.71 | -2468.09 | 6151.88 | 5613.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1301.58 | -15079.22 | -915.12 | -576.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -395.84 | 14103.11 | -2219.26 | 229.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 122.37 | -200.1 | 237.57 | -238.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -1302.26 | -3639.7 | 3081.4 | 5304.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 11445.62 | 15085.32 | 12003.92 | 6699.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 10143.36 | 11445.62 | 15085.32 | 12003.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1240.98 | -17403.31 | 2804.69 | 6934.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 107.13 | -720.51 | -59.55 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.456 | -10.04 | 2.18 | 1.7 |
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