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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 2807.83 | 2377.52 | -1422.1 | -458.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 1861.15 | 11169.02 | -10465.86 | 6325.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -872.02 | -335.77 | -140.9 | 54.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -7830.4 | -271.75 | 5857.11 | -3364.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1164.1 | - | 716.37 | 982.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -7925.46 | 10760.5 | -4957.94 | 3381.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 69214.22 | 58453.72 | 63411.66 | 60029.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 61288.76 | 69214.22 | 58453.72 | 63411.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -498.54 | 9601.41 | -9571.7 | 5668.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -105.19 | 200.31 | -268.86 | 78.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 3.27 | 24.25 | -23.45 | 10.86 |
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