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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 43643.96 | 44738.31 | 59595.73 | 22176.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 69537.6 | 72697.18 | 84744.64 | 19285.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 38838.5 | -132643.2 | -140085.46 | -20636.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -60924.05 | 10463.19 | 72254.24 | 57430.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -7.6 | -234.22 | -54.52 | -322.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 47452.05 | -49482.83 | 16913.42 | 56080.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 148171.19 | 197654.02 | 180740.6 | 124660.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 195623.24 | 148171.19 | 197654.02 | 180740.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -30100.21 | 16515.37 | -82375.81 | 64361.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -282.26 | 120.05 | -227.99 | 356.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.74 | 3.17 | 2.53 | 0.266 |
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