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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -16598.27 | 5872.58 | -4837.37 | 21733.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -210416.06 | -102515.18 | 89630.69 | 215959.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -61142.72 | 1712.56 | -621.52 | -4391.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 227055.28 | 160470.62 | -101510 | -135855.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 396.67 | 893.64 | -205.74 | 1133.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -44601.11 | 59371.32 | -12054.04 | 76003.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 749229.44 | 689858.12 | 701912.16 | 625908.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 704628.33 | 749229.44 | 689858.12 | 701912.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -134.71 | -64.64 | 53.98 | 130.38 |
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