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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 4984.64 | 10.84 | 7681.62 | -1137.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 34357.18 | -55673.09 | 6344.87 | 14187.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -7884.05 | -52023.26 | -12392.12 | -18889.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -5663.07 | 112930.92 | -14022.34 | 43280.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1.29 | -11.68 | 59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 20525.93 | 5234.57 | -20069.59 | 38578.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 122763.18 | 117528.62 | 137598.21 | 99020.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 143289.11 | 122763.18 | 117528.62 | 137598.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 28223.56 | -61160.07 | -13557.07 | 6395.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 146.15 | -351.13 | -311.98 | 110.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 15.31 | -42.57 | -2.57 | -1.04 |
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