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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -40331.44 | -4314.23 | -15978.92 | 3178.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -40776.65 | 27149.69 | -8992.15 | -33461.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -9966.31 | 834.24 | -9130.89 | -7094.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 5625.42 | 21873.79 | 1314.82 | -4845.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -881.38 | -1996.47 | 2747.57 | 691.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -46531.41 | 50219.66 | -16624.42 | -44291.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 108266.98 | 58047.32 | 74671.74 | 118963.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 61735.57 | 108266.98 | 58047.32 | 74671.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -31022.03 | 30375.56 | -31727.62 | -38055.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -202.13 | 195.74 | 16.63 | 26.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -58.14 | 34.24 | -9.75 | -34.68 |
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