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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 178500.99 | 198848.05 | 141020.05 | 40924.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -1246708.64 | 1557999.19 | 933100.13 | -1250138.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -8961.91 | 858.43 | 788.62 | 289.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 496000 | -250000 | -650000 | 229000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -759670.54 | 1308857.62 | 283888.75 | -1020848.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1611559.91 | 302702.28 | 18813.54 | 1039661.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 851889.36 | 1611559.91 | 302702.28 | 18813.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -8.2 | 11.16 | 8.67 | -16.62 |
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