Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,002 -55,185 -47,309 -17,542 -67,468 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortisation
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +236.44% -789.64% +14.27% +62.92% -284.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,559 6,364 6,891 7,414 6,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 799 659 615 656 655 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,343 -62,637 -55,312 -26,170 -75,738
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -702 -3,694 -8,703 -4,210 4,691 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,070 33,899 81,539 -2,181 41,603 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.65% +273.75% +140.54% -102.67% +2,007.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,094 15,463 43,915 44,070 43,782 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,094 15,463 43,915 44,070 43,782 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,495 -32,176 -29,483 -31,471 -26,959 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,495 -32,176 -29,483 -31,471 -26,959 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,650 -4,417 -1,620 -2,611 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,904 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 336 404 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,323 -2,682 -4,006 -4,339 -4,700 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,890 55,944 75,530 -9,157 31,687 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,355 820 -1,229 2,343 -579 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,015 -24,160 24,298 -21,590 -21,753 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,637 51,124 -21,632 24,481 24,252 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,652 26,964 2,666 2,891 2,499 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12.91% -61.21% -52.17% -20.55% -59.53%