Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,145 35,864 29,456 15,433 11,471 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.62% +8.2% -17.87% -47.61% -25.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,048 20,899 19,868 8,014 1,689 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,826 12,239 11,792 13,035 9,602 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,206 265 3,204 -1,108 2,749 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65 2,461 -5,408 -4,508 -2,569
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,405 -21,524 -24,283 -10,231 -24,041 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.17% -49.42% -12.82% +57.87% -134.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,213 -14,453 -20,329 -25,050 -25,750 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,958 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 123 - 6,579 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,766 -7,194 -3,954 8,240 1,709
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,565 -12,669 -6,211 1,115 8,505 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.6% +27.87% +50.97% +117.95% +662.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,392 10,247 4,974 10,493 11,391 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 3,945 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,392 10,247 4,974 6,548 11,391 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,627 -4,525 -2,500 -5,329 -4,463 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -3,944 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,627 -4,525 -2,500 -5,329 -519 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 750 897 1,020 977 1,042 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,576 -14,229 -2,415 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,576 -5,568 -5,644 -5,997 -3,088 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 72 509 -1,646 971 3,623 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,175 1,671 -1,038 6,317 -4,065 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,019 4,194 5,865 4,827 11,144 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,194 5,865 4,827 11,144 7,079 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,248.88 12,490.38 1,660.13 4,618.38 -12,283.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +57.72% +1.97% -86.71% +178.19% -365.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.34% 0.55% 0.21% -0.46% -0.40%