Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,900 3,017 6,754 6,674 8,667 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +71.26% -56.28% +123.86% -1.18% +29.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,639 1,106 3,243 4,130 5,381 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,757 2,652 2,748 2,690 2,775 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67 90 100 86 122 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 232 16 440 437 446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 205 -847 223 -669 -57
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,377 2,514 -3,253 -3,504 -1,709 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,629 -2,786 -3,909 -4,614 -5,473 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -104.82% +39.81% -40.31% -18.04% -18.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 27 - 4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 27 - 4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,888 -1,696 -1,673 -1,639 -1,734 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49 -17 - -17 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,839 -1,679 -1,673 -1,622 -1,734 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -71 -61 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,055.75 -1,090 -685 -2,895 -3,736 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -685.25 - -1,495 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -685.25 - -1,507 -19 -7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20 -127 31 -17 -38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86 2,618 -377 -1,461 1,447 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,866 4,780 7,398 7,022 5,560 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,780 7,398 7,021 5,561 7,007 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,398 2,076 5,150.38 4,577.88 5,988.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +129.2% -61.54% +148.09% -11.12% +30.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.97% 4.99% 11.92% 10.82% 10.27%