Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,036 10,891 14,799 13,298 13,265 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.03% -22.41% +35.88% -10.14% -0.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,171 1,405 4,670 5,969 5,341 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,570 4,829 4,694 4,902 4,635 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 544 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,015 4,681 3,351 3,124 4,704 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -720 -24 2,084 -697 -1,959
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,931 6,336 -5,878 -4,620 -4,354 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,755 -8,475 -11,598 -10,620 -8,596 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +38.89% +3.2% -36.85% +8.43% +19.06% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,584 14,822 454 91 202 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,584 14,822 454 91 202 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,033 -23,577 -9,496 -7,875 -3,878 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,033 -23,577 -9,496 -7,875 -3,878 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -362 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,015 -1,800 -2,364 -2,442 -3,013 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,709 2,080 -192 -394 -1,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -141 -674 -526 -211 109 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 209 8,078 -3,203 -2,153 424 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,029 7,174 15,300 12,126 9,908 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,238 15,252 12,097 9,973 10,332 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,031.63 16,472.38 8,968.75 5,633.5 7,705.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -136.27% +508.58% -45.55% -37.19% +36.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.14% 6.24% 8.58% 7.18% 7.33%